Plateforme
Fund Accounting
Automatisez vos calculs de NAV, sécurisez vos points de réconciliation et passez d’un suivi sur tableur à un contrôle structuré, par exception. Désormais avec un interpréteur comptable IA.
- Suivi NAV
- Réconciliation
- Préparation audit
Fonctionnalités clés
- Calcul NAV automatisé et réconciliation multi-niveaux
- Revue par exception à la place des vérifications ligne par ligne
- Tableaux de bord de contrôle pour les équipes de supervision
- Reporting avec piste d’audit complète
En détail
Fund Accounting
Une comptabilité fonds avec plan comptable paramétrable, des écritures générées automatiquement à partir des opérations TA et la production du NAV.
- 01Plan comptable configurable par produit/compartiment
- 02Génération automatique des écritures à partir des opérations TA
- 03Rapprochement cash et positions
- 04Production NAV avec contrôles pré-publication
- 05Reporting comptable (balance, grand livre, P&L)
IA intégrée
L’IA dans Fund Accounting
Interpréteur comptable IA
Il comprend en langage naturel les écritures comptables, les lignes de journal et les mouvements du grand livre. Il aide vos comptables de fonds à classer les transactions complexes, suggère des rapprochements et explique la logique comptable de chaque écriture.
Suggestions de réconciliation automatisées
Rapprochement assisté par machine des confirmations de cash, de positions et de brokers avec les lignes de calcul de NAV. Les exceptions remontent pour une revue humaine.
Détection d’anomalies sur les chaînes de calcul de NAV
Contrôles croisés entre les flux de souscription/rachat, les mouvements de positions et la variation de NAV, avec des alertes explicables dès qu’un écart apparaît.
Interrogation du grand livre en langage naturel
Demandez « Montre-moi toutes les écritures liées aux distributions de dividendes pour le fonds Y au T2 » et obtenez la réponse avec citation des écritures sous-jacentes.
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Vous voulez une démonstration personnalisée ? Contactez-nous : nous organiserons une démo adaptée à vos opérations.